FX Swap
Um FX swap, ou swap de moeda, envolve duas compras simultâneas de moeda, uma à vista e a outra por meio de um contrato a termo.
Uma variedade de participantes do mercado, como instituições financeiras e seus clientes (empresas multinacionais), investidores institucionais que desejam proteger suas posições em moeda estrangeira através do fx swap.
Os FX Swaps são projetados para proteger contra o risco cambial.
Como funciona um swap FX?
É um acordo entre duas partes para trocar uma determinada quantia de uma moeda por uma quantia igual de outra moeda com base na taxa à vista atual.
As duas partes, então, devolverão os valores originais trocados em uma data posterior, a uma taxa a termo específica criando um hedge para ambas as partes contra as flutuações potenciais nas taxas de câmbio.
Isso é o que torna os swaps cambiais muito úteis para empresas multinacionais e exportadoras.
Vantagens
Os swaps de câmbio têm três usos principais para tesoureiros corporativos:
- Compensar déficits e superávits temporários em diferentes moedas.
- Combine superávits temporários em diferentes moedas para melhorar a receita de investimentos de curto prazo.
- Role os contratos de câmbio para uma data futura posterior, por exemplo, quando um recebimento de moeda coberto está atrasado.
