FX Swap

Gestão eficiente de liquidez e exposição cambial

Instrumento cambial que combina uma troca imediata de moedas com uma troca reversa numa data futura previamente acordada.

O cliente realiza simultaneamente uma compra e uma venda da mesma moeda, com liquidações em datas diferentes e taxas acordadas no momento da contratação.

  • Destinado a empresas e instituições financeiras.
  • Aplicável a clientes com necessidades de gestão de liquidez ou exposição cambial.
  • Sujeito à aprovação e condições de mercado vigentes
Ficha de Produto
  • Acesso temporário a moeda estrangeira.
  • Melhoria da gestão de liquidez e tesouraria.
  • Redução da incerteza cambial.
  • Flexibilidade para ajustar ou rolar operações cambiais.
  • Liquidação operacional eficiente.